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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 122.00 | 139 150.00 | 20 971.00 | 160 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 998.00 | 172 299.00 | 40 699.00 | 212 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 675.00 | 318 769.00 | 342 906.00 | 661 675.00 |
BT Marchandises | 283 763.00 | | 283 763.00 | 283 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
BZ Autres créances | 250 204.00 | | 250 204.00 | 250 204.00 |
CF Disponibilités | 923 117.00 | | 923 117.00 | 923 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 406.00 | | 1 543 406.00 | 1 543 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 081.00 | 318 769.00 | 1 886 312.00 | 2 205 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 684 796.00 | 433 724.00 | | 684 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 114.00 | 251 071.00 | | 357 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 767.00 | 4 827.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 679.00 | 744 623.00 | | 1 100 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 037.00 | 258 579.00 | | 398 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 577.00 | 121 214.00 | | 17 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 406.00 | 64 556.00 | | 116 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 667.00 | 138 326.00 | | 110 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 908.00 | 219 978.00 | | 141 908.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 633.00 | 802 655.00 | | 785 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 312.00 | 1 547 278.00 | | 1 886 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 437.00 | 590 061.00 | | 334 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 567.00 | | 1 519 567.00 | 1 519 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 567.00 | | 1 519 567.00 | 1 519 567.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 521.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | 3 108.00 | | 1 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 559.00 | 267.00 | | 2 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | 3 375.00 | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 4 233.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 4 955.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 981.00 | -1 579.00 | | 3 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 719.00 | 95 991.00 | | 113 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 336.00 | 1 998 901.00 | | 1 630 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 221.00 | 1 747 829.00 | | 1 273 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 114.00 | 251 071.00 | | 357 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 696.00 | | 6 558.00 | 682 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 579.00 | 661 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 579.00 | 373 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 320.00 | | | 287 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 141.00 | | 6 558.00 | 394 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 827.00 | 59 521.00 | 27 579.00 | 286 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 954.00 | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 462.00 | 58 566.00 | 27 579.00 | 280 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 908.00 | 141 908.00 | | 141 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 037.00 | 63 248.00 | 334 789.00 | 398 037.00 |
VI Groupe et associés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 204.00 | 250 204.00 | | 250 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 041.00 | 314 886.00 | 1 155.00 | 316 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 226.00 | 334 437.00 | 334 789.00 | 669 226.00 |