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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 3 011.00 | 4 308.00 | 7 320.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 371.00 | 59 677.00 | 92 694.00 | 152 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 051.00 | 91 310.00 | 106 741.00 | 198 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 978.00 | 153 999.00 | 484 979.00 | 638 978.00 |
BT Marchandises | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
BZ Autres créances | 377 984.00 | | 377 984.00 | 377 984.00 |
CF Disponibilités | 194 221.00 | | 194 221.00 | 194 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 421.00 | | 750 421.00 | 750 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 399.00 | 153 999.00 | 1 235 400.00 | 1 389 399.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 702.00 | 109 386.00 | | 200 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 678.00 | 91 316.00 | | 121 678.00 |
DL TOTAL (I) | 377 381.00 | 255 702.00 | | 377 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 518.00 | 541 996.00 | | 475 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 889.00 | 135 129.00 | | 117 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 934.00 | 66 874.00 | | 130 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 030.00 | 81 437.00 | | 126 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 646.00 | 11 082.00 | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 018.00 | 836 520.00 | | 858 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 400.00 | 1 092 223.00 | | 1 235 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 015.00 | 390 169.00 | | 490 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 811.00 | | | 619 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 436.00 | | | 334 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 484.00 | 68 364.00 | 1 850.00 | 87 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 1 323.00 | 1 850.00 | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 946.00 | 67 040.00 | | 83 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 934.00 | 130 934.00 | | 130 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 518.00 | 107 514.00 | 327 197.00 | 475 518.00 |
VI Groupe et associés | 117 889.00 | 117 889.00 | | 117 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
VP Divers | 377 984.00 | | | 377 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 030.00 | 126 030.00 | | 126 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 418.00 | 471 263.00 | 1 155.00 | 472 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 018.00 | 490 015.00 | 327 197.00 | 858 018.00 |