| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 6 365.00 | 954.00 | 7 320.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 206.00 | 119 434.00 | 51 772.00 | 171 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 935.00 | 161 028.00 | 61 907.00 | 222 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 696.00 | 286 827.00 | 395 868.00 | 682 696.00 |
BT Marchandises | 271 806.00 | | 271 806.00 | 271 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 414.00 | | 235 414.00 | 235 414.00 |
BZ Autres créances | 226 247.00 | | 226 247.00 | 226 247.00 |
CF Disponibilités | 407 306.00 | | 407 306.00 | 407 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 409.00 | | 1 151 409.00 | 1 151 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 106.00 | 286 827.00 | 1 547 278.00 | 1 834 106.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 724.00 | 322 381.00 | | 433 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 071.00 | 111 343.00 | | 251 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DL TOTAL (I) | 744 623.00 | 488 724.00 | | 744 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 579.00 | 368 003.00 | | 258 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 214.00 | 103 751.00 | | 121 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 326.00 | 95 560.00 | | 138 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 978.00 | 139 218.00 | | 219 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 655.00 | 711 557.00 | | 802 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 278.00 | 1 200 282.00 | | 1 547 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 061.00 | 452 978.00 | | 590 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 903.00 | | 30 072.00 | 654 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 682 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 394 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 320.00 | | | 287 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 348.00 | | 30 072.00 | 366 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 683.00 | 64 425.00 | 2 280.00 | 224 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 1 676.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 994.00 | 62 748.00 | 2 280.00 | 219 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 326.00 | 138 326.00 | | 138 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 978.00 | 219 978.00 | | 219 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 235 414.00 | 152 375.00 | 83 038.00 | 235 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 579.00 | 110 542.00 | 148 037.00 | 258 579.00 |
VI Groupe et associés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 247.00 | 222 393.00 | 3 853.00 | 226 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 199.00 | 376 152.00 | 88 047.00 | 464 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 098.00 | 590 061.00 | 148 037.00 | 738 098.00 |