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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 4 688.00 | 2 631.00 | 7 320.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 495.00 | 88 848.00 | 66 646.00 | 155 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 853.00 | 131 145.00 | 79 707.00 | 210 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 903.00 | 224 683.00 | 430 220.00 | 654 903.00 |
BT Marchandises | 126 525.00 | | 126 525.00 | 126 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 205.00 | | 202 205.00 | 202 205.00 |
BZ Autres créances | 103 738.00 | | 103 738.00 | 103 738.00 |
CF Disponibilités | 329 578.00 | | 329 578.00 | 329 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 061.00 | | 770 061.00 | 770 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 965.00 | 224 683.00 | 1 200 282.00 | 1 424 965.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 381.00 | 200 702.00 | | 322 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 343.00 | 121 678.00 | | 111 343.00 |
DL TOTAL (I) | 488 724.00 | 377 381.00 | | 488 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 003.00 | 475 518.00 | | 368 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 751.00 | 117 889.00 | | 103 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 560.00 | 130 934.00 | | 95 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 218.00 | 126 030.00 | | 139 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 023.00 | 7 646.00 | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 557.00 | 858 018.00 | | 711 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 282.00 | 1 235 400.00 | | 1 200 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 490 015.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 978.00 | | 85 124.00 | 638 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 199.00 | 654 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 199.00 | 366 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 320.00 | | | 287 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 423.00 | | 85 124.00 | 350 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 999.00 | 70 722.00 | 38.00 | 153 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 1 676.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 987.00 | 69 045.00 | 38.00 | 150 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 205.00 | 202 205.00 | | 202 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 003.00 | 109 424.00 | 258 579.00 | 368 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 738.00 | 103 738.00 | | 103 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 218.00 | 139 218.00 | | 139 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 367.00 | 308 212.00 | 1 155.00 | 309 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 557.00 | 452 978.00 | 258 579.00 | 711 557.00 |