| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 444.00 | 26 143.00 | 30 301.00 | 56 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 770.00 | 26 143.00 | 31 627.00 | 57 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 839.00 | | 77 839.00 | 77 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 940.00 | 2 332.00 | 244 609.00 | 246 940.00 |
072 Créances – Autres | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 594.00 | 2 332.00 | 409 263.00 | 411 594.00 |
110 Total général Actif | 469 364.00 | 28 474.00 | 440 890.00 | 469 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -208 761.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -205 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 426 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 491.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 736 881.00 | | | 736 881.00 |
222 Production stockée | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
230 Autres produits | 326.00 | | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 848 828.00 | | | 848 828.00 |
242 Autres charges externes. | 878 655.00 | | | 878 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 121.00 | | | -17 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
252 Charges sociales | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 060 898.00 | | | 1 060 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -212 070.00 | | | -212 070.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
294 Charges financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -208 761.00 | | | -208 761.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 632.00 | | | 157 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 078.00 | | | 143 078.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |