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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
AP Constructions | 42 299.00 | 13 482.00 | 28 817.00 | 42 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 899.00 | 69 940.00 | 10 959.00 | 80 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 969.00 | 45 875.00 | 22 095.00 | 67 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 135.00 | 139 772.00 | 63 363.00 | 203 135.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 556.00 | 19 284.00 | 120 271.00 | 139 556.00 |
BZ Autres créances | 52 149.00 | 16 345.00 | 35 805.00 | 52 149.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 145 408.00 | | 145 408.00 | 145 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 927.00 | 35 629.00 | 314 298.00 | 349 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 062.00 | 175 401.00 | 377 661.00 | 553 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 900.00 | 71 400.00 | | 71 900.00 |
DH Report à nouveau | -150 085.00 | -151 314.00 | | -150 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 003.00 | 1 230.00 | | -52 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 610.00 | 43 616.00 | | 26 610.00 |
DL TOTAL (I) | -103 577.00 | -35 069.00 | | -103 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 302.00 | 86 471.00 | | 193 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 932.00 | 12 644.00 | | 12 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 755.00 | 115 483.00 | | 122 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 197.00 | 170 983.00 | | 98 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 101.00 | 37 927.00 | | 48 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 950.00 | 7 665.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 238.00 | 431 174.00 | | 481 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 661.00 | 396 105.00 | | 377 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 929.00 | 374 082.00 | | 438 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 564.00 | | 9 263.00 | 194 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 203 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 191 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 046.00 | | 8 813.00 | 183 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | 450.00 | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 723.00 | 33 742.00 | 692.00 | 106 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | 1 445.00 | | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 693.00 | 32 296.00 | 692.00 | 97 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 755.00 | 122 755.00 | | 122 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 118 649.00 | 118 649.00 | | 118 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 302.00 | 20 994.00 | 42 309.00 | 63 302.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 554.00 | 204 519.00 | 1 035.00 | 205 554.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 238.00 | 438 929.00 | 42 309.00 | 481 238.00 |