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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 9 030.00 | 1 445.00 | 10 475.00 |
AP Constructions | 41 229.00 | 9 165.00 | 32 065.00 | 41 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 403.00 | 60 601.00 | 16 801.00 | 77 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 414.00 | 27 927.00 | 36 487.00 | 64 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 564.00 | 106 723.00 | 87 841.00 | 194 564.00 |
BP En cours de production de services | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 711.00 | 12 975.00 | 182 736.00 | 195 711.00 |
BZ Autres créances | 49 532.00 | 16 345.00 | 33 187.00 | 49 532.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 584.00 | 29 320.00 | 308 264.00 | 337 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 147.00 | 136 043.00 | 396 105.00 | 532 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DH Report à nouveau | -151 314.00 | | | -151 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
DL TOTAL (I) | -35 069.00 | | | -35 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 483.00 | | | 115 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 983.00 | | | 170 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 174.00 | | | 431 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 105.00 | | | 396 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 082.00 | | | 374 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 872.00 | | 909 872.00 | 909 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 872.00 | | 909 872.00 | 909 872.00 |
FM Production stockée | | | -3 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 342.00 | | | 978 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 112.00 | | | 977 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 893.00 | | 20 369.00 | 193 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 741.00 | 193 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 741.00 | 183 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 418.00 | | 20 369.00 | 183 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 714.00 | 39 827.00 | 20 741.00 | 87 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 3 570.00 | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 176.00 | 36 258.00 | 20 741.00 | 82 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 423.00 | 6 552.00 | | 6 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 705.00 | | 360.00 | 16 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 128.00 | 6 552.00 | 360.00 | 23 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 128.00 | 6 552.00 | 360.00 | 23 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 552.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 983.00 | 170 983.00 | | 170 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 483.00 | 115 483.00 | | 115 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 180 933.00 | 180 933.00 | | 180 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VC Groupe et associés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 471.00 | 29 380.00 | 57 092.00 | 86 471.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 757.00 | 261 172.00 | 585.00 | 261 757.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 174.00 | 374 082.00 | 57 092.00 | 431 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
ST Autres comptes | 98 594.00 | | | 98 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 405.00 | | | 150 405.00 |
YT Sous‐traitance | 355 004.00 | | | 355 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613.00 | | | 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 477.00 | | | 619 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |