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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 2 047.00 | 8 429.00 | 10 475.00 |
AP Constructions | 47 734.00 | 1 136.00 | 46 598.00 | 47 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 852.00 | 47 684.00 | 42 168.00 | 89 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 194.00 | 9 743.00 | 30 450.00 | 40 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 297.00 | 60 610.00 | 128 688.00 | 189 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BN En cours de production de biens | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 214.00 | 5 798.00 | 368 416.00 | 374 214.00 |
BZ Autres créances | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 527.00 | 5 798.00 | 481 729.00 | 487 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 824.00 | 66 408.00 | 610 416.00 | 676 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DH Report à nouveau | -243 122.00 | | | -243 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 844.00 | | | 112 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 829.00 | | | 95 829.00 |
DL TOTAL (I) | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 524.00 | | | 343 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
EA Autres dettes | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 465.00 | | | 573 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 416.00 | | | 610 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 703.00 | | | 543 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 138.00 | | 1 092 138.00 | 1 092 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 138.00 | | 1 092 138.00 | 1 092 138.00 |
FM Production stockée | | | -64 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 585.00 | | | 1 112 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 741.00 | | | 999 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 844.00 | | | 112 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 771.00 | | 131 811.00 | 57 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 189 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 444.00 | | 121 336.00 | 56 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 143.00 | 34 467.00 | | 26 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 143.00 | 32 421.00 | | 26 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 332.00 | 3 467.00 | | 2 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332.00 | 3 467.00 | | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332.00 | 3 467.00 | | 2 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 524.00 | 343 524.00 | | 343 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 367 256.00 | 367 256.00 | | 367 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VB T. V. A. | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 202.00 | 20 440.00 | 29 762.00 | 50 202.00 |
VI Groupe et associés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 066.00 | 451 481.00 | 585.00 | 452 066.00 |
VW T.V.A. | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 465.00 | 543 703.00 | 29 762.00 | 573 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
ST Autres comptes | 102 501.00 | | | 102 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 905.00 | | | 144 905.00 |
YT Sous‐traitance | 507 848.00 | | | 507 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 427.00 | | | 218 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 343.00 | | | 766 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |