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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 475.00 | 11 117.00 | 2 358.00 | 13 475.00 |
AP Constructions | 44 207.00 | 18 158.00 | 26 049.00 | 44 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 846.00 | 76 023.00 | 64 824.00 | 140 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 672.00 | 60 218.00 | 9 454.00 | 69 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 954.00 | 165 516.00 | 104 438.00 | 269 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 924.00 | 19 704.00 | 241 220.00 | 260 924.00 |
BZ Autres créances | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CF Disponibilités | 134 204.00 | | 134 204.00 | 134 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 144.00 | 19 704.00 | 420 440.00 | 440 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 098.00 | 185 220.00 | 524 878.00 | 710 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
DH Report à nouveau | -202 087.00 | | | -202 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 971.00 | | | -9 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
DL TOTAL (I) | -61 851.00 | | | -61 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 327.00 | | | 173 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 635.00 | | | 169 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 906.00 | | | 146 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
EA Autres dettes | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 729.00 | | | 586 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 878.00 | | | 524 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 357.00 | | | 453 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 869.00 | | 945 869.00 | 945 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 869.00 | | 945 869.00 | 945 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 622.00 | | | -3 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 345.00 | | | -16 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 766.00 | | | 995 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 737.00 | | | 1 005 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 971.00 | | | -9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 135.00 | | 66 819.00 | 203 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | 3 000.00 | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 168.00 | | 63 559.00 | 191 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | 260.00 | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 772.00 | 25 743.00 | | 139 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | 642.00 | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 297.00 | 25 102.00 | | 129 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 284.00 | 420.00 | | 19 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 629.00 | 420.00 | 16 345.00 | 35 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 629.00 | 420.00 | 16 345.00 | 35 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 906.00 | 146 906.00 | | 146 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 688.00 | 185 688.00 | | 185 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 239 597.00 | 239 597.00 | | 239 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 327.00 | 39 954.00 | 133 373.00 | 173 327.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 986.00 | 287 691.00 | 1 295.00 | 288 986.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 729.00 | 453 357.00 | 133 373.00 | 586 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
ST Autres comptes | 118 383.00 | | | 118 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 347.00 | | | 172 347.00 |
YT Sous‐traitance | 296 596.00 | | | 296 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620.00 | | | 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 937.00 | | | 600 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |