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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 5 538.00 | 4 937.00 | 10 475.00 |
AP Constructions | 41 229.00 | 5 042.00 | 36 187.00 | 41 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 478.00 | 54 552.00 | 24 926.00 | 79 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 711.00 | 22 583.00 | 40 128.00 | 62 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 935.00 | 87 714.00 | 107 221.00 | 194 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BP En cours de production de services | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 166.00 | 6 423.00 | 345 743.00 | 352 166.00 |
BZ Autres créances | 84 327.00 | 16 705.00 | 67 623.00 | 84 327.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 316.00 | 23 128.00 | 523 188.00 | 546 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 251.00 | 110 842.00 | 630 410.00 | 741 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DH Report à nouveau | -130 278.00 | | | -130 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 036.00 | | | -21 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
DL TOTAL (I) | -13 767.00 | | | -13 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 849.00 | | | 126 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 130.00 | | | 114 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 953.00 | | | 272 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
EA Autres dettes | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 177.00 | | | 644 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 410.00 | | | 630 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 443.00 | | | 558 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 298.00 | | 25 702.00 | 189 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 064.00 | 194 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 064.00 | 183 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 780.00 | | 25 702.00 | 177 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 610.00 | 40 663.00 | 13 559.00 | 60 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 3 492.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 563.00 | 37 171.00 | 13 559.00 | 58 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 798.00 | 625.00 | | 5 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 798.00 | 17 330.00 | | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 798.00 | 17 330.00 | | 5 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 953.00 | 272 953.00 | | 272 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 841.00 | 175 841.00 | | 175 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 344 458.00 | 344 458.00 | | 344 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VB T. V. A. | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 466.00 | 38 731.00 | 85 734.00 | 124 466.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 079.00 | 451 494.00 | 585.00 | 452 079.00 |
VW T.V.A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 177.00 | 558 443.00 | 85 734.00 | 644 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
ST Autres comptes | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 794.00 | | | 152 794.00 |
YT Sous‐traitance | 325 729.00 | | | 325 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 137.00 | | | 580 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |