| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 242.00 | 72 867.00 | 130 375.00 | 203 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 568 003.00 | 72 867.00 | 13 495 136.00 | 13 568 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BZ Autres créances | 2 526 213.00 | | 2 526 213.00 | 2 526 213.00 |
CF Disponibilités | 1 019 159.00 | | 1 019 159.00 | 1 019 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 576.00 | | 3 556 576.00 | 3 556 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 124 579.00 | 72 867.00 | 17 051 712.00 | 17 124 579.00 |
CU Autres participations | 13 364 761.00 | | 13 364 761.00 | 13 364 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 346.00 | | | -108 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 668.00 | -108 346.00 | | -180 668.00 |
DK Provisions réglementées | 225 348.00 | 90 689.00 | | 225 348.00 |
DL TOTAL (I) | 16 936 334.00 | 13 982 343.00 | | 16 936 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 226.00 | 91 890.00 | | 112 226.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 378.00 | 91 890.00 | | 115 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 051 712.00 | 14 074 233.00 | | 17 051 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 231.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 660.00 | 90 689.00 | | 134 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 660.00 | 90 689.00 | | 134 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 660.00 | -90 689.00 | | -134 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 488.00 | 24 328.00 | | 49 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 156.00 | 132 674.00 | | 230 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 668.00 | -108 346.00 | | -180 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 242.00 | | | 203 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 242.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 409.00 | 43 458.00 | | 29 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 409.00 | 43 458.00 | | 29 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 689.00 | 134 659.00 | | 90 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 689.00 | 134 659.00 | | 90 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 226.00 | 112 226.00 | | 112 226.00 |
VC Groupe et associés | 2 484 167.00 | | | 2 484 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 417.00 | 2 537 417.00 | | 2 537 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 378.00 | 115 378.00 | | 115 378.00 |