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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 242.00 | 203 242.00 | | 203 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 437 147.00 | 203 242.00 | 13 233 905.00 | 13 437 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BZ Autres créances | 5 567 196.00 | | 5 567 196.00 | 5 567 196.00 |
CF Disponibilités | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 012.00 | | 5 660 012.00 | 5 660 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 097 159.00 | 203 242.00 | 18 893 917.00 | 19 097 159.00 |
CU Autres participations | 13 233 905.00 | | 13 233 905.00 | 13 233 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
DH Report à nouveau | 186 925.00 | -120 428.00 | | 186 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 076.00 | 323 529.00 | | -362 076.00 |
DK Provisions réglementées | 634 571.00 | 498 164.00 | | 634 571.00 |
DL TOTAL (I) | 17 475 596.00 | 17 701 265.00 | | 17 475 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 6 600.00 | | 7 683.00 |
EA Autres dettes | 1 410 638.00 | | | 1 410 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 321.00 | 6 600.00 | | 1 418 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 893 917.00 | 17 707 865.00 | | 18 893 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 458.00 | |
GE Autres charges | | | 228 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 408.00 | 141 408.00 | | 136 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 408.00 | 141 408.00 | | 136 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 408.00 | -141 408.00 | | -136 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 361.00 | 647 888.00 | | 58 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 437.00 | 324 359.00 | | 420 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 076.00 | 323 529.00 | | -362 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 784.00 | | 43 458.00 | 159 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 784.00 | | 43 458.00 | 159 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 784.00 | 43 458.00 | | 159 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 784.00 | 43 458.00 | | 159 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 498 163.00 | 136 408.00 | | 498 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 163.00 | 136 408.00 | | 498 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 7 683.00 | 7 683.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 637.00 | 4 160.00 | 4 160.00 | 10 637.00 |
VC Groupe et associés | 3 733 805.00 | 5 567 195.00 | | 3 733 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 282.00 | | | 655 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 725.00 | 5 571 355.00 | 4 160.00 | 4 399 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600.00 | 7 683.00 | 7 683.00 | 6 600.00 |