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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 972 177.00 | | 9 972 177.00 | 9 972 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BZ Autres créances | 8 155 202.00 | | 8 155 202.00 | 8 155 202.00 |
CF Disponibilités | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 204 732.00 | | 8 204 732.00 | 8 204 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 176 909.00 | | 18 176 909.00 | 18 176 909.00 |
CU Autres participations | 9 972 177.00 | | 9 972 177.00 | 9 972 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
DH Report à nouveau | -3 368 276.00 | -175 152.00 | | -3 368 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268 250.00 | -3 193 124.00 | | 3 268 250.00 |
DK Provisions réglementées | 549 829.00 | 548 081.00 | | 549 829.00 |
DL TOTAL (I) | 17 465 980.00 | 14 195 981.00 | | 17 465 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 18 787.00 | | 30 452.00 |
EA Autres dettes | 680 477.00 | 5 615 865.00 | | 680 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 929.00 | 5 634 652.00 | | 710 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 176 909.00 | 19 830 634.00 | | 18 176 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 372 259.00 | 1.00 | | 4 372 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372 259.00 | 132 211.00 | | 4 372 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 3 232 210.00 | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 748.00 | 45 719.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 3 277 929.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 370 021.00 | -3 145 718.00 | | 4 370 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 644.00 | | | 1 025 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 917.00 | 226 528.00 | | 4 515 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 667.00 | 3 419 652.00 | | 1 247 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 268 250.00 | -3 193 124.00 | | 3 268 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548 081.00 | 1 748.00 | | 548 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 081.00 | 1 748.00 | | 548 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
UX Autres créances clients | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VC Groupe et associés | 8 155 102.00 | 8 155 102.00 | | 8 155 102.00 |
VI Groupe et associés | 680 476.00 | 680 476.00 | | 680 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 159 362.00 | 8 159 362.00 | | 8 159 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 928.00 | 710 928.00 | | 710 928.00 |