| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 932 177.00 | | 11 932 177.00 | 11 932 177.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BZ Autres créances | 7 170 535.00 | | 7 170 535.00 | 7 170 535.00 |
CF Disponibilités | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 197 959.00 | | 7 197 959.00 | 7 197 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 130 136.00 | | 19 130 136.00 | 19 130 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 11 932 177.00 | | 11 932 177.00 | 11 932 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
DH Report à nouveau | -100 025.00 | -3 368 276.00 | | -100 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 167.00 | 3 268 250.00 | | 89 167.00 |
DK Provisions réglementées | 549 829.00 | 549 829.00 | | 549 829.00 |
DL TOTAL (I) | 17 555 147.00 | 17 465 980.00 | | 17 555 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 927.00 | 30 452.00 | | 21 927.00 |
EA Autres dettes | 1 553 062.00 | 680 477.00 | | 1 553 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 989.00 | 710 929.00 | | 1 574 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 130 136.00 | 18 176 909.00 | | 19 130 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 372 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 372 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 370 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 585.00 | 1 025 644.00 | | 31 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 242.00 | 4 515 917.00 | | 176 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 075.00 | 1 247 667.00 | | 87 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 167.00 | 3 268 250.00 | | 89 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
UX Autres créances clients | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VC Groupe et associés | 7 170 535.00 | 7 170 535.00 | | 7 170 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 062.00 | 1 553 062.00 | | 1 553 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 174 696.00 | 7 174 696.00 | | 7 174 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 989.00 | 1 574 989.00 | | 1 574 989.00 |