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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 242.00 | 159 784.00 | 43 458.00 | 203 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 437 147.00 | 159 784.00 | 13 277 363.00 | 13 437 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BZ Autres créances | 4 389 088.00 | | 4 389 088.00 | 4 389 088.00 |
CF Disponibilités | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 501.00 | | 4 430 501.00 | 4 430 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 867 649.00 | 159 784.00 | 17 707 865.00 | 17 867 649.00 |
CU Autres participations | 13 233 905.00 | | 13 233 905.00 | 13 233 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -120 428.00 | -289 014.00 | | -120 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 529.00 | 168 587.00 | | 323 529.00 |
DK Provisions réglementées | 498 164.00 | 361 756.00 | | 498 164.00 |
DL TOTAL (I) | 17 701 265.00 | 17 241 328.00 | | 17 701 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 96 285.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 600.00 | 96 285.00 | | 6 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 707 865.00 | 17 337 613.00 | | 17 707 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 644 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 408.00 | 180 936.00 | | 141 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 408.00 | 180 936.00 | | 141 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 408.00 | -180 936.00 | | -141 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 888.00 | 501 402.00 | | 647 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 359.00 | 332 815.00 | | 324 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 529.00 | 168 587.00 | | 323 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 242.00 | | | 203 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 242.00 | | | 203 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 325.00 | 43 458.00 | | 116 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 325.00 | 43 458.00 | | 116 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361 756.00 | 136 408.00 | | 361 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 756.00 | 136 408.00 | | 361 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VC Groupe et associés | 3 733 805.00 | 1 514 105.00 | 2 219 700.00 | 3 733 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 282.00 | 655 282.00 | | 655 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 725.00 | 2 180 025.00 | 2 219 700.00 | 4 399 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |