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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 242.00 | 203 242.00 | | 203 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 204 938.00 | 203 242.00 | 10 001 695.00 | 10 204 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BZ Autres créances | 9 780 062.00 | | 9 780 062.00 | 9 780 062.00 |
CF Disponibilités | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 828 938.00 | | 9 828 938.00 | 9 828 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 033 876.00 | 203 242.00 | 19 830 634.00 | 20 033 876.00 |
CU Autres participations | 10 001 695.00 | | 10 001 695.00 | 10 001 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
DH Report à nouveau | -175 152.00 | 186 925.00 | | -175 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 193 124.00 | -362 076.00 | | -3 193 124.00 |
DK Provisions réglementées | 548 081.00 | 634 571.00 | | 548 081.00 |
DL TOTAL (I) | 14 195 981.00 | 17 475 596.00 | | 14 195 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 787.00 | 7 683.00 | | 18 787.00 |
EA Autres dettes | 5 615 865.00 | 1 410 638.00 | | 5 615 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 634 652.00 | 1 418 321.00 | | 5 634 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 830 634.00 | 18 893 917.00 | | 19 830 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 210.00 | | | 132 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 211.00 | | | 132 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 232 210.00 | | | 3 232 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 719.00 | 136 408.00 | | 45 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277 929.00 | 136 408.00 | | 3 277 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145 718.00 | -136 408.00 | | -3 145 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 528.00 | 58 361.00 | | 226 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 652.00 | 420 437.00 | | 3 419 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 193 124.00 | -362 076.00 | | -3 193 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 634 571.00 | 45 719.00 | 132 209.00 | 634 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 033.00 | | | 147 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 161.00 | 4 161.00 | 4 161.00 | 4 161.00 |
VC Groupe et associés | 5 567 196.00 | 9 779 963.00 | | 5 567 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 468 832.00 | 5 468 832.00 | | 5 468 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 99.00 | 99.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 357.00 | 9 784 223.00 | 4 260.00 | 5 571 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 634 652.00 | 5 487 619.00 | | 5 634 652.00 |