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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 809.00 | 14 224.00 | 105 586.00 | 119 809.00 |
AH Fonds commercial | 291 928.00 | | 291 928.00 | 291 928.00 |
AN Terrains | 160 610.00 | | 160 610.00 | 160 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 414.00 | 276 347.00 | 2 613 067.00 | 2 889 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 342.00 | 8 553.00 | 70 788.00 | 79 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 539 147.00 | | 12 539 147.00 | 12 539 147.00 |
AX Avances et acomptes | 718 118.00 | | 718 118.00 | 718 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 656.00 | | 151 656.00 | 151 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 950 024.00 | 299 124.00 | 16 650 900.00 | 16 950 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
BN En cours de production de biens | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 746.00 | | 1 424 746.00 | 1 424 746.00 |
BZ Autres créances | 1 427 039.00 | | 1 427 039.00 | 1 427 039.00 |
CF Disponibilités | 441 415.00 | | 441 415.00 | 441 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 288.00 | | 3 395 288.00 | 3 395 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 345 312.00 | 299 124.00 | 20 046 188.00 | 20 345 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 000.00 | | | 1 227 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 269.00 | | | -17 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437 340.00 | | | 437 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 071.00 | | | 1 647 071.00 |
DN Avances conditionnées | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017 025.00 | | | 3 017 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 957.00 | | | 1 153 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 623.00 | | | 427 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497 533.00 | | | 2 497 533.00 |
EA Autres dettes | 8 924 979.00 | | | 8 924 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 021 117.00 | | | 16 021 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 046 188.00 | | | 20 046 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FG Production vendue services | 3 236 445.00 | | 3 236 445.00 | 3 236 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 066.00 | | 3 237 066.00 | 3 237 066.00 |
FM Production stockée | | | 2 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 076 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 282.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 973.00 | | | 4 345 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 242.00 | | | 4 363 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 269.00 | | | -17 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 950 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 950 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 386 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 386 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 299 124.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284 901.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 404 565.00 | 26 565.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 404 565.00 | 26 565.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 282.00 | 26 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 957.00 | 1 153 957.00 | | 1 153 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497 533.00 | 2 497 533.00 | | 2 497 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 656.00 | | | 151 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 746.00 | | | 1 424 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 1 393 403.00 | | | 1 393 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 017 025.00 | 17 025.00 | 2 250 000.00 | 3 017 025.00 |
VI Groupe et associés | 8 898 959.00 | 611 959.00 | 8 287 000.00 | 8 898 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 049.00 | 2 871 008.00 | 183 041.00 | 3 054 049.00 |
VW T.V.A. | 166 043.00 | 166 043.00 | | 166 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 021 117.00 | 4 734 117.00 | 10 537 000.00 | 16 021 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |