| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 614.00 | 55 487.00 | 78 128.00 | 133 614.00 |
AH Fonds commercial | 291 928.00 | | 291 928.00 | 291 928.00 |
AN Terrains | 1 093 857.00 | 39 375.00 | 1 054 482.00 | 1 093 857.00 |
AP Constructions | 8 523 307.00 | 277 547.00 | 8 245 759.00 | 8 523 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 893 401.00 | 1 101 596.00 | 3 791 805.00 | 4 893 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 150.00 | 19 409.00 | 92 742.00 | 112 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 855 120.00 | | 1 855 120.00 | 1 855 120.00 |
AX Avances et acomptes | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 656.00 | | 151 656.00 | 151 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 204 034.00 | 1 493 414.00 | 15 710 620.00 | 17 204 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 818.00 | | 172 818.00 | 172 818.00 |
BN En cours de production de biens | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012 182.00 | | 4 012 182.00 | 4 012 182.00 |
BZ Autres créances | 230 926.00 | | 230 926.00 | 230 926.00 |
CF Disponibilités | 1 607 023.00 | | 1 607 023.00 | 1 607 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 461.00 | | 123 461.00 | 123 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 159 216.00 | | 6 159 216.00 | 6 159 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 363 250.00 | 1 493 414.00 | 21 869 836.00 | 23 363 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 000.00 | | | 1 227 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 269.00 | | | -17 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 948.00 | | | 132 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437 340.00 | | | 437 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 019.00 | | | 1 780 019.00 |
DN Avances conditionnées | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 139.00 | | | 253 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 139.00 | | | 253 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017 025.00 | | | 3 017 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 044.00 | | | 1 480 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 159.00 | | | 919 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
EA Autres dettes | 12 188 679.00 | | | 12 188 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 462.00 | | | 124 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 836 678.00 | | | 17 836 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 869 836.00 | | | 21 869 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 678.00 | | | 3 099 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
FG Production vendue services | 6 243 386.00 | | 6 243 386.00 | 6 243 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 249 090.00 | | 6 249 090.00 | 6 249 090.00 |
FM Production stockée | | | 1 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 493 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 170 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 990 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800 017.00 | | | 2 800 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 293 933.00 | | | 9 293 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 160 986.00 | | | 9 160 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 948.00 | | | 132 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 950 024.00 | | 13 884 856.00 | 16 950 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 828 017.00 | 2 802 829.00 | 17 204 034.00 | 10 828 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 828 017.00 | 2 802 829.00 | 16 626 835.00 | 10 828 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 737.00 | | 13 805.00 | 411 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 386 631.00 | | 13 871 051.00 | 16 386 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 656.00 | | | 151 656.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 109 900.00 | | | 10 109 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 718 118.00 | | | 718 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 124.00 | 1 197 119.00 | 2 829.00 | 299 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 224.00 | 41 263.00 | | 14 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 901.00 | 1 155 856.00 | 2 829.00 | 284 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 000.00 | 4 383.00 | 129 244.00 | 378 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 000.00 | 4 383.00 | 129 244.00 | 378 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 383.00 | 129 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 044.00 | 1 480 044.00 | | 1 480 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 350.00 | 139 350.00 | | 139 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 462.00 | 124 462.00 | | 124 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 656.00 | | | 151 656.00 |
UX Autres créances clients | 4 012 182.00 | | | 4 012 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 139 173.00 | | | 139 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 017 025.00 | 467 025.00 | 2 400 000.00 | 3 017 025.00 |
VI Groupe et associés | 12 187 000.00 | | 12 187 000.00 | 12 187 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 509.00 | 107 509.00 | | 107 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 461.00 | | | 123 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 225.00 | 4 286 206.00 | 232 019.00 | 4 518 225.00 |
VW T.V.A. | 557 695.00 | 557 695.00 | | 557 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 836 678.00 | 3 099 678.00 | 14 587 000.00 | 17 836 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
ST Autres comptes | 826 655.00 | | | 826 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 435.00 | | | 156 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 859 488.00 | | | 2 859 488.00 |
YT Sous‐traitance | 353 008.00 | | | 353 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 708 050.00 | | | 708 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 706 629.00 | | | 1 706 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627 499.00 | | | 627 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 065 288.00 | | | 2 065 288.00 |