| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 853.00 | 164 853.00 | | 164 853.00 |
AH Fonds commercial | 291 928.00 | 291 928.00 | | 291 928.00 |
AN Terrains | 1 093 857.00 | 1 093 857.00 | | 1 093 857.00 |
AP Constructions | 8 614 397.00 | 5 614 398.00 | 2 999 999.00 | 8 614 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 506 206.00 | 7 506 206.00 | 1 000 000.00 | 8 506 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 746.00 | 123 746.00 | | 123 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151 656.00 | | 151 656.00 | 151 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 946 644.00 | 14 794 989.00 | 4 151 655.00 | 18 946 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 949.00 | 17 889.00 | 105 060.00 | 122 949.00 |
BN En cours de production de biens | 112 799.00 | 14 496.00 | 98 303.00 | 112 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 680 374.00 | | 6 680 374.00 | 6 680 374.00 |
BZ Autres créances | 234 686.00 | | 234 686.00 | 234 686.00 |
CF Disponibilités | 701 798.00 | | 701 798.00 | 701 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 873 589.00 | 32 385.00 | 7 841 204.00 | 7 873 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 820 233.00 | 14 827 374.00 | 11 992 859.00 | 26 820 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 656.00 | | | 151 656.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 671.00 | 9 937.00 | | 13 671.00 |
DG Autres réserves | 259 756.00 | 188 805.00 | | 259 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 580 822.00 | 74 685.00 | | -13 580 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 117.00 | 541 819.00 | | 53 117.00 |
DL TOTAL (I) | -12 027 278.00 | 2 042 246.00 | | -12 027 278.00 |
DN Avances conditionnées | | 558 413.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 558 413.00 | | |
DP Provisions pour risques | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 794 087.00 | 419 551.00 | | 4 794 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 817 037.00 | 442 501.00 | | 4 817 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 747 657.00 | 10 572 167.00 | | 9 747 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 779.00 | 1 357 519.00 | | 946 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 993.00 | 2 055 442.00 | | 2 233 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 243.00 | | |
EA Autres dettes | 6 274 671.00 | 6 913 031.00 | | 6 274 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 203 100.00 | 20 920 403.00 | | 19 203 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 992 859.00 | 23 963 563.00 | | 11 992 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 461 610.00 | 4 832 749.00 | | 9 461 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
FG Production vendue services | 9 163 773.00 | | 9 163 773.00 | 9 163 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 171 393.00 | | 9 171 393.00 | 9 171 393.00 |
FM Production stockée | | | -94 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 291 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 817 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 468.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 701.00 | 1 509 981.00 | | 104 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 580.00 | | | 416 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 281.00 | 1 509 981.00 | | 521 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 319.00 | 1 390.00 | | 558 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 590 303.00 | | | 13 590 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 148 622.00 | 1 491 390.00 | | 14 148 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 627 340.00 | 18 591.00 | | -13 627 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 108.00 | 86 387.00 | | -8 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 812 769.00 | 11 321 200.00 | | 9 812 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 393 591.00 | 11 246 515.00 | | 23 393 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 580 822.00 | 74 685.00 | | -13 580 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 867 769.00 | 792 401.00 | | 867 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 912 951.00 | | 33 692.00 | 18 912 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 946 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 338 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 901.00 | | 880.00 | 455 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 305 394.00 | | 32 812.00 | 18 305 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 656.00 | | | 151 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420 759.00 | 7 134 192.00 | | 4 420 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 082.00 | 16 974.00 | | 141 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279 677.00 | 7 117 218.00 | | 4 279 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 501.00 | 4 794 087.00 | 419 551.00 | 442 501.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 298 726.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 941 312.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 32 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 272 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 442 501.00 | 8 066 510.00 | 419 551.00 | 442 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 385.00 | 2 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 034 125.00 | 416 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 779.00 | 946 779.00 | | 946 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 526.00 | 196 526.00 | | 196 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 230.00 | 174 230.00 | | 174 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 656.00 | 151 656.00 | | 151 656.00 |
UX Autres créances clients | 6 680 374.00 | 6 680 374.00 | | 6 680 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VB T. V. A. | 144 744.00 | 144 744.00 | | 144 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 747 657.00 | 6 167.00 | 9 741 489.00 | 9 747 657.00 |
VI Groupe et associés | 6 260 000.00 | 6 260 000.00 | | 6 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 965.00 | | | 823 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172 296.00 | 1 172 296.00 | | 1 172 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 087 699.00 | 7 087 699.00 | | 7 087 699.00 |
VW T.V.A. | 690 942.00 | 690 942.00 | | 690 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 203 100.00 | 9 461 610.00 | 9 741 489.00 | 19 203 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 473.00 | | | 240 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
ST Autres comptes | 2 034 438.00 | | | 2 034 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 475.00 | | | 171 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 170 178.00 | | | 2 170 178.00 |
YT Sous‐traitance | 706 850.00 | | | 706 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 879.00 | | | 301 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 309 389.00 | | | 309 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549 862.00 | | | 549 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 894 949.00 | | | 1 894 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 928 959.00 | | | 928 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 234 469.00 | | | 3 234 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |