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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 973.00 | 141 081.00 | 22 891.00 | 163 973.00 |
AH Fonds commercial | 291 928.00 | | 291 928.00 | 291 928.00 |
AN Terrains | 1 093 857.00 | 132 700.00 | 961 157.00 | 1 093 857.00 |
AP Constructions | 8 610 697.00 | 941 960.00 | 7 668 736.00 | 8 610 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475 268.00 | 3 154 989.00 | 5 320 278.00 | 8 475 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 693.00 | 50 027.00 | 71 666.00 | 121 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 656.00 | | 151 656.00 | 151 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 912 951.00 | 4 420 758.00 | 14 492 192.00 | 18 912 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 220.00 | | 211 220.00 | 211 220.00 |
BN En cours de production de biens | 206 836.00 | | 206 836.00 | 206 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 598 070.00 | | 7 598 070.00 | 7 598 070.00 |
BZ Autres créances | 352 176.00 | | 352 176.00 | 352 176.00 |
CF Disponibilités | 691 036.00 | | 691 036.00 | 691 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 724.00 | | 130 724.00 | 130 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 340 115.00 | | 9 340 115.00 | 9 340 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 384 321.00 | 4 420 758.00 | 23 963 562.00 | 28 384 321.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 254.00 | | 131 254.00 | 131 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 000.00 | | | 1 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
DG Autres réserves | 188 805.00 | | | 188 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 541 818.00 | | | 541 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 245.00 | | | 2 042 245.00 |
DN Avances conditionnées | 558 413.00 | | | 558 413.00 |
DO TOTAL (II) | 558 413.00 | | | 558 413.00 |
DP Provisions pour risques | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 551.00 | | | 419 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 501.00 | | | 442 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 572 166.00 | | | 10 572 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 519.00 | | | 1 357 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 442.00 | | | 2 055 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
EA Autres dettes | 6 913 031.00 | | | 6 913 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 920 403.00 | | | 20 920 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 963 562.00 | | | 23 963 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 832 748.00 | | | 4 832 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 783 855.00 | | 9 783 855.00 | 9 783 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 783 855.00 | | 9 783 855.00 | 9 783 855.00 |
FM Production stockée | | | -25 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 811 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 510.00 | |
GE Autres charges | | | 381 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 217 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509 981.00 | | | 1 509 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509 981.00 | | | 1 509 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491 390.00 | | | 1 491 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 321 200.00 | | | 11 321 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 246 515.00 | | | 11 246 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792 401.00 | | | 792 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 313 909.00 | | 912 876.00 | 20 313 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 823 834.00 | 1 490 000.00 | 18 912 951.00 | 823 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 823 834.00 | 1 490 000.00 | 18 305 394.00 | 823 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 632.00 | | 27 269.00 | 428 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 733 621.00 | | 885 607.00 | 19 733 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 656.00 | | | 151 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 757.00 | 1 682 001.00 | | 2 738 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 459.00 | 40 622.00 | | 100 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 298.00 | 1 641 378.00 | | 2 638 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 634.00 | 145 510.00 | 1 643.00 | 298 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 634.00 | 145 510.00 | 1 643.00 | 298 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 510.00 | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 519.00 | 1 357 519.00 | | 1 357 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 675.00 | 199 675.00 | | 199 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 232.00 | 189 232.00 | | 189 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 656.00 | | 151 656.00 | 151 656.00 |
UX Autres créances clients | 7 598 070.00 | 5 212 368.00 | 2 385 702.00 | 7 598 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 212 254.00 | 212 254.00 | | 212 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 572 166.00 | 1 306 512.00 | 4 308 655.00 | 10 572 166.00 |
VI Groupe et associés | 6 822 000.00 | | 6 822 000.00 | 6 822 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 284 545.00 | | | 1 284 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778 650.00 | 778 650.00 | | 778 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 724.00 | 54 087.00 | 76 636.00 | 130 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 232 627.00 | 5 618 632.00 | 2 613 994.00 | 8 232 627.00 |
VW T.V.A. | 801 497.00 | 801 497.00 | | 801 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 920 403.00 | 4 832 748.00 | 11 130 655.00 | 20 920 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 701.00 | | | 243 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
ST Autres comptes | 1 969 256.00 | | | 1 969 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 542.00 | | | 178 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 017 947.00 | | | 3 017 947.00 |
YT Sous‐traitance | 525 420.00 | | | 525 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 012.00 | | | 351 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 298 909.00 | | | 298 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542 610.00 | | | 542 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 039 940.00 | | | 2 039 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 958.00 | | | 741 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 042 665.00 | | | 3 042 665.00 |