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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035 874.00 | 3 035 874.00 | | 3 035 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 656.00 | | 157 656.00 | 157 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 430.00 | 3 039 774.00 | 157 656.00 | 3 197 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 451.00 | 20 351.00 | 1 154 100.00 | 1 174 451.00 |
BZ Autres créances | 264 055.00 | | 264 055.00 | 264 055.00 |
CF Disponibilités | 168 686.00 | | 168 686.00 | 168 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 555.00 | 20 351.00 | 1 605 204.00 | 1 625 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 985.00 | 3 060 125.00 | 1 762 860.00 | 4 822 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
DG Autres réserves | 259 756.00 | 259 756.00 | | 259 756.00 |
DH Report à nouveau | -13 580 822.00 | | | -13 580 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 431 243.00 | -13 580 822.00 | | 4 431 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 53 117.00 | | |
DL TOTAL (I) | -7 649 152.00 | -12 027 278.00 | | -7 649 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 950.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 729 038.00 | 4 794 087.00 | | 1 729 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 729 038.00 | 4 817 037.00 | | 1 729 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | 9 747 657.00 | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740 000.00 | 6 260 000.00 | | 4 740 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 559.00 | 942 492.00 | | 584 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 415.00 | 2 233 993.00 | | 1 308 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 590.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 682 974.00 | 19 216 403.00 | | 7 682 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 860.00 | 12 006 162.00 | | 1 762 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 740 000.00 | | | 4 740 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 367 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 375 743.00 | |
FM Production stockée | | | -112 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 351.00 | |
GE Autres charges | | | 36 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 797 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 806 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 643 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 425 358.00 | 104 701.00 | | 3 425 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 328 037.00 | 416 580.00 | | 6 328 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 753 395.00 | 521 281.00 | | 9 753 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442 828.00 | 558 319.00 | | 2 442 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 353 516.00 | | | 3 353 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 640.00 | 13 590 303.00 | | 363 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 159 983.00 | 14 148 622.00 | | 6 159 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 593 412.00 | -13 627 340.00 | | 3 593 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 004 542.00 | 9 812 769.00 | | 20 004 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 573 299.00 | 23 393 591.00 | | 15 573 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 431 243.00 | -13 580 822.00 | | 4 431 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 867 769.00 | 867 769.00 | | 867 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 946 644.00 | | 6 000.00 | 18 946 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 755 213.00 | 3 197 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 452 881.00 | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 302 332.00 | 3 035 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 781.00 | | | 456 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 338 206.00 | | | 18 338 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 656.00 | | 6 000.00 | 151 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 554 951.00 | 3 886 519.00 | 12 401 694.00 | 11 554 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 056.00 | 6 797.00 | 160 953.00 | 158 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 396 895.00 | 3 879 722.00 | 12 240 741.00 | 11 396 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 817 037.00 | 1 729 038.00 | 4 817 037.00 | 4 817 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817 037.00 | 1 729 038.00 | 4 817 037.00 | 4 817 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 328 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 559.00 | 584 559.00 | | 584 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 415.00 | 1 308 415.00 | | 1 308 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740 000.00 | 4 740 000.00 | | 4 740 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 656.00 | | 157 656.00 | 157 656.00 |
UX Autres créances clients | 264 055.00 | 264 055.00 | | 264 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 691 489.00 | | | 8 691 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 451.00 | 1 174 451.00 | | 1 174 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 525.00 | 1 456 869.00 | 157 656.00 | 1 614 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 682 974.00 | 7 682 974.00 | | 7 682 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 44.00 | | 11.00 |