| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 704.00 | 100 459.00 | 36 245.00 | 136 704.00 |
AH Fonds commercial | 291 928.00 | | 291 928.00 | 291 928.00 |
AN Terrains | 1 093 857.00 | 86 037.00 | 1 007 819.00 | 1 093 857.00 |
AP Constructions | 8 559 101.00 | 607 272.00 | 7 951 829.00 | 8 559 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627 824.00 | 1 910 854.00 | 5 716 969.00 | 7 627 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 438.00 | 34 133.00 | 84 305.00 | 118 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 334 400.00 | | 2 334 400.00 | 2 334 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 656.00 | | 151 656.00 | 151 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 313 909.00 | 2 738 758.00 | 17 575 152.00 | 20 313 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 427.00 | | 217 427.00 | 217 427.00 |
BN En cours de production de biens | 232 335.00 | | 232 335.00 | 232 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 370.00 | | 179 370.00 | 179 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146 630.00 | | 5 146 630.00 | 5 146 630.00 |
BZ Autres créances | 396 186.00 | | 396 186.00 | 396 186.00 |
CF Disponibilités | 1 394 151.00 | | 1 394 151.00 | 1 394 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 367.00 | | 159 367.00 | 159 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 725 466.00 | | 7 725 466.00 | 7 725 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 193 826.00 | 2 738 758.00 | 25 455 068.00 | 28 193 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 154 450.00 | | 154 450.00 | 154 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 000.00 | | | 1 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DG Autres réserves | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499 570.00 | | | 499 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 312.00 | | | 1 925 312.00 |
DN Avances conditionnées | 1 558 413.00 | | | 1 558 413.00 |
DO TOTAL (II) | 1 558 413.00 | | | 1 558 413.00 |
DP Provisions pour risques | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 684.00 | | | 275 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 634.00 | | | 298 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 856 496.00 | | | 11 856 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 518.00 | | | 2 009 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 697.00 | | | 1 250 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 185.00 | | | 459 185.00 |
EA Autres dettes | 6 087 043.00 | | | 6 087 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 672 709.00 | | | 21 672 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 455 068.00 | | | 25 455 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 020 255.00 | | | 5 020 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 581 295.00 | | 8 581 295.00 | 8 581 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 581 295.00 | | 8 581 295.00 | 8 581 295.00 |
FM Production stockée | | | 220 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 217 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 223 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 545.00 | |
GE Autres charges | | | 214 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 950.00 | | | -22 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 223 789.00 | | | 9 223 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 140 726.00 | | | 9 140 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 532 390.00 | | | 532 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 204 034.00 | | 5 439 441.00 | 17 204 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 329 565.00 | | 20 313 909.00 | 2 329 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 565.00 | | 19 733 621.00 | 2 329 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 542.00 | | 3 090.00 | 425 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 626 835.00 | | 5 436 351.00 | 16 626 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 656.00 | | | 151 656.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 180 565.00 | | | 2 180 565.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 414.00 | 1 245 344.00 | | 1 493 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 486.00 | 44 972.00 | | 55 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 927.00 | 1 200 371.00 | | 1 437 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 139.00 | 45 495.00 | | 253 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 139.00 | 45 495.00 | | 253 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 545.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 518.00 | 2 009 518.00 | | 2 009 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 498.00 | 182 498.00 | | 182 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 864.00 | 196 864.00 | | 196 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 185.00 | 459 185.00 | | 459 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 656.00 | | 151 656.00 | 151 656.00 |
UX Autres créances clients | 5 146 629.00 | 5 146 629.00 | | 5 146 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 209 156.00 | 209 156.00 | | 209 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 856 496.00 | 1 291 041.00 | 4 844 162.00 | 11 856 496.00 |
VI Groupe et associés | 6 087 000.00 | | 6 087 000.00 | 6 087 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300 000.00 | | | 9 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 134.00 | 48 972.00 | 103 162.00 | 152 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 450.00 | 18 449.00 | | 18 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 367.00 | 159 367.00 | | 159 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853 839.00 | 5 599 021.00 | 254 818.00 | 5 853 839.00 |
VW T.V.A. | 749 154.00 | 749 154.00 | | 749 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 672 709.00 | 5 020 254.00 | 10 931 162.00 | 21 672 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 899.00 | | | 161 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 470.00 | | | 92 470.00 |
ST Autres comptes | 1 795 997.00 | | | 1 795 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 119.00 | | | 193 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 293 190.00 | | | 2 293 190.00 |
YT Sous‐traitance | 1 032 692.00 | | | 1 032 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 551 774.00 | | | 551 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 345.00 | | | 226 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 670 031.00 | | | 1 670 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 756.00 | | | 864 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 666 055.00 | | | 3 666 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |