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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 798.00 | | 181 798.00 | 181 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 364.00 | 14 468.00 | 71 896.00 | 86 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 838.00 | 16 284.00 | 117 554.00 | 133 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 972.00 | 30 752.00 | 390 221.00 | 420 972.00 |
BT Marchandises | 109 357.00 | | 109 357.00 | 109 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
BZ Autres créances | 102 035.00 | | 102 035.00 | 102 035.00 |
CF Disponibilités | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 895.00 | | 346 895.00 | 346 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 868.00 | 30 752.00 | 737 116.00 | 767 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
DL TOTAL (I) | -57 000.00 | | | -57 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 609.00 | | | 345 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 775.00 | | | 128 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
EA Autres dettes | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 116.00 | | | 794 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 116.00 | | | 737 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 164.00 | | | 376 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 629.00 | | 690 629.00 | 690 629.00 |
FG Production vendue services | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 497.00 | | 743 497.00 | 743 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 752.00 | |
GE Autres charges | | | 144 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 943.00 | | | 144 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 569.00 | | | 745 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 568.00 | | | 805 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 972.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 921.00 | 93 921.00 | | 93 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
UX Autres créances clients | 93 464.00 | | | 93 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 609.00 | 57 657.00 | 287 952.00 | 345 609.00 |
VI Groupe et associés | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 092.00 | 214 119.00 | 18 972.00 | 233 092.00 |
VW T.V.A. | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 116.00 | 376 164.00 | 417 952.00 | 794 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
ST Autres comptes | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 621.00 | | | 147 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 300.00 | | | 151 300.00 |