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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 798.00 | | 181 798.00 | 181 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 364.00 | 33 759.00 | 52 605.00 | 86 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 838.00 | 37 995.00 | 95 843.00 | 133 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 975.00 | 71 755.00 | 349 221.00 | 420 975.00 |
BT Marchandises | 122 363.00 | | 122 363.00 | 122 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 223.00 | | 113 223.00 | 113 223.00 |
BZ Autres créances | 261 534.00 | | 261 534.00 | 261 534.00 |
CF Disponibilités | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 994.00 | | 528 994.00 | 528 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 969.00 | 71 755.00 | 878 214.00 | 949 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
DL TOTAL (I) | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 952.00 | | | 288 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 198.00 | | | 192 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
EA Autres dettes | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 239.00 | | | 862 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 214.00 | | | 878 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 714.00 | | | 963 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 931.00 | | 1 020 931.00 | 1 020 931.00 |
FG Production vendue services | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 173.00 | | 1 066 173.00 | 1 066 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 003.00 | |
GE Autres charges | | | 127 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 699.00 | | | 127 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 417.00 | | | 1 070 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 442.00 | | | 997 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 972.00 | | 3.00 | 420 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 798.00 | | | 181 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 202.00 | | | 220 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 972.00 | | 3.00 | 18 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 752.00 | 41 003.00 | | 30 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 752.00 | 41 003.00 | | 30 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 198.00 | 192 198.00 | | 192 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
UX Autres créances clients | 113 223.00 | 113 223.00 | | 113 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
VB T. V. A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VC Groupe et associés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 952.00 | 283 952.00 | | 283 952.00 |
VI Groupe et associés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 978.00 | 396 003.00 | 18 975.00 | 414 978.00 |
VW T.V.A. | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 239.00 | 732 239.00 | | 862 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
ST Autres comptes | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
YT Sous‐traitance | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 632.00 | | | 249 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 257.00 | | | 133 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 383.00 | | | 191 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |