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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 131.00 | | 182 131.00 | 182 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 364.00 | 72 341.00 | 14 023.00 | 86 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 838.00 | 75 785.00 | 58 053.00 | 133 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 105.00 | 148 127.00 | 273 979.00 | 422 105.00 |
BT Marchandises | 125 576.00 | | 125 576.00 | 125 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
BZ Autres créances | 313 135.00 | | 313 135.00 | 313 135.00 |
CF Disponibilités | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 003.00 | | 584 003.00 | 584 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 108.00 | 148 127.00 | 857 981.00 | 1 006 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 468.00 | 12 975.00 | | 41 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 117.00 | 53 493.00 | | 26 117.00 |
DL TOTAL (I) | 70 585.00 | 69 468.00 | | 70 585.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 217.00 | 293 300.00 | | 280 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 050.00 | 1 290.00 | | 26 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 837.00 | 169 834.00 | | 144 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 655.00 | 90 778.00 | | 88 655.00 |
EA Autres dettes | 117 637.00 | 82 409.00 | | 117 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 397.00 | 767 612.00 | | 787 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 981.00 | 837 081.00 | | 857 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 324.00 | | | 743 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 439.00 | | 1 060 439.00 | 1 060 439.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 439.00 | | 1 060 439.00 | 1 060 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 369.00 | |
GE Autres charges | | | 147 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130 938.00 | | | 130 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 245.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 245.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | -245.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 1 458.00 | | 4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 439.00 | 1 150 466.00 | | 1 061 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 322.00 | 1 096 973.00 | | 1 035 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 117.00 | 53 493.00 | | 26 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 759.00 | | 346.00 | 421 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 131.00 | | | 182 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 202.00 | | | 220 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 426.00 | | 346.00 | 19 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 757.00 | 35 369.00 | | 112 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 757.00 | 35 369.00 | | 112 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 837.00 | 144 837.00 | | 144 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 637.00 | 117 637.00 | | 117 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
UX Autres créances clients | 117 650.00 | 117 650.00 | | 117 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VC Groupe et associés | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 734.00 | 52 326.00 | 159 408.00 | 211 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 280.00 | 176 280.00 | | 176 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 622.00 | 451 850.00 | 19 772.00 | 471 622.00 |
VW T.V.A. | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 397.00 | 497 989.00 | 159 408.00 | 787 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
ST Autres comptes | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 079.00 | | | 124 079.00 |
YT Sous‐traitance | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 088.00 | | | 212 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 127.00 | | | 146 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 823.00 | | | 284 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |