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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 131.00 | | 182 131.00 | 182 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 364.00 | 84 064.00 | 2 300.00 | 86 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 838.00 | 89 555.00 | 44 283.00 | 133 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 696.00 | 173 619.00 | 249 077.00 | 422 696.00 |
BT Marchandises | 132 652.00 | | 132 652.00 | 132 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 647.00 | | 151 647.00 | 151 647.00 |
BZ Autres créances | 276 290.00 | | 276 290.00 | 276 290.00 |
CF Disponibilités | 186 893.00 | | 186 893.00 | 186 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 482.00 | | 747 482.00 | 747 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 178.00 | 173 619.00 | 996 559.00 | 1 170 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
DL TOTAL (I) | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 704.00 | | | 445 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 961.00 | | | 122 961.00 |
EA Autres dettes | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 559.00 | | | 996 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 492.00 | | | 914 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 602.00 | | 979 602.00 | 979 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 602.00 | | 979 602.00 | 979 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 492.00 | |
GE Autres charges | | | 105 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 328.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 105 509.00 | | | 105 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 449.00 | | | 984 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 474.00 | | | 959 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 105.00 | 591.00 | | 422 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 131.00 | | | 182 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 202.00 | | | 220 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 772.00 | 591.00 | | 19 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 127.00 | 25 492.00 | | 148 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 127.00 | 25 492.00 | | 148 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 198.00 | 133 198.00 | | 133 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
UX Autres créances clients | 151 647.00 | 151 647.00 | | 151 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 704.00 | 445 704.00 | | 445 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 710.00 | 144 710.00 | | 144 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 300.00 | 427 937.00 | 20 363.00 | 448 300.00 |
VW T.V.A. | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
ST Autres comptes | 98 426.00 | | | 98 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 101.00 | | | 101.00 |
YT Sous‐traitance | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 006.00 | | | 192 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 503.00 | | | 163 503.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 708.00 | | | 310 708.00 |