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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 131.00 | | 182 131.00 | 182 131.00 |
AP Constructions | 7 280.00 | 307.00 | 6 973.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 364.00 | 86 364.00 | | 86 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 838.00 | 103 180.00 | 30 658.00 | 133 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 004.00 | 189 852.00 | 240 152.00 | 430 004.00 |
BT Marchandises | 107 183.00 | | 107 183.00 | 107 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 676.00 | | 152 676.00 | 152 676.00 |
BZ Autres créances | 265 810.00 | | 265 810.00 | 265 810.00 |
CF Disponibilités | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 672.00 | | 599 672.00 | 599 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 676.00 | 189 852.00 | 839 824.00 | 1 029 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DL TOTAL (I) | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 292.00 | | | 321 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 671.00 | | | 59 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 846.00 | | | 154 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
EA Autres dettes | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 632.00 | | | 789 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 824.00 | | | 839 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 848.00 | | | 782 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 664.00 | | 1 101 664.00 | 1 101 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 664.00 | | 1 101 664.00 | 1 101 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 233.00 | |
GE Autres charges | | | 86 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 692.00 | | | 1 105 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 902.00 | | | 1 072 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 696.00 | | 7 308.00 | 422 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 131.00 | | | 182 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 202.00 | | 7 280.00 | 220 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 363.00 | | 28.00 | 20 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 619.00 | 16 233.00 | | 173 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 619.00 | 16 233.00 | | 173 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 846.00 | 154 846.00 | | 154 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
UX Autres créances clients | 152 676.00 | 152 676.00 | | 152 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VC Groupe et associés | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 292.00 | 286 194.00 | 35 098.00 | 321 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 928.00 | 120 928.00 | | 120 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 877.00 | 478 486.00 | 20 391.00 | 498 877.00 |
VW T.V.A. | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 632.00 | 754 534.00 | 35 098.00 | 789 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
ST Autres comptes | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
YT Sous‐traitance | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 332.00 | | | 220 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 865.00 | | | 160 865.00 |
ZE Dividendes | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 469.00 | | | 342 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |