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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 131.00 | | 182 131.00 | 182 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 364.00 | 53 050.00 | 33 314.00 | 86 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 838.00 | 59 707.00 | 74 131.00 | 133 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 759.00 | 112 757.00 | 309 002.00 | 421 759.00 |
BT Marchandises | 117 805.00 | | 117 805.00 | 117 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 650.00 | | 142 650.00 | 142 650.00 |
BZ Autres créances | 222 119.00 | | 222 119.00 | 222 119.00 |
CF Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 078.00 | | 528 078.00 | 528 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 838.00 | 112 757.00 | 837 081.00 | 949 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 975.00 | -60 000.00 | | 12 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 493.00 | 72 975.00 | | 53 493.00 |
DL TOTAL (I) | 69 468.00 | 15 975.00 | | 69 468.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 300.00 | 288 952.00 | | 293 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 10 768.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 834.00 | 192 198.00 | | 169 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 778.00 | 147 789.00 | | 90 778.00 |
EA Autres dettes | 82 409.00 | 92 531.00 | | 82 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 612.00 | 862 239.00 | | 767 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 081.00 | 878 214.00 | | 837 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 414.00 | | 1 094 414.00 | 1 094 414.00 |
FG Production vendue services | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 793.00 | | 1 133 793.00 | 1 133 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 003.00 | |
GE Autres charges | | | 136 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 73.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 73.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -73.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | -2 000.00 | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 466.00 | 1 070 417.00 | | 1 150 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 973.00 | 997 442.00 | | 1 096 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 493.00 | 72 975.00 | | 53 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 755.00 | 41 003.00 | | 71 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 755.00 | 41 003.00 | | 71 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 834.00 | 169 834.00 | | 169 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 301.00 | 108 649.00 | 184 651.00 | 423 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 530.00 | 407 530.00 | | 407 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 956.00 | 407 530.00 | 19 426.00 | 426 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 612.00 | 452 961.00 | 184 651.00 | 767 612.00 |