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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 250.00 | | 1 121 250.00 | 1 121 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 210 517.00 | | 210 517.00 | 210 517.00 |
CF Disponibilités | 212 215.00 | | 212 215.00 | 212 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 918.00 | | 444 918.00 | 444 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 168.00 | | 1 566 168.00 | 1 566 168.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 171 799.00 | | | 171 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 137.00 | | | 254 137.00 |
DL TOTAL (I) | 704 236.00 | | | 704 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 952.00 | | | 785 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 931.00 | | | 861 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 168.00 | | | 1 566 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 659.00 | | | 133 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 728.00 | | | 450 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 590.00 | | | 196 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 137.00 | | | 254 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 250.00 | | | 1 121 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 250.00 | | | 1 121 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 905.00 | 57 633.00 | 516 741.00 | 785 905.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 953.00 | 232 703.00 | 21 250.00 | 253 953.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 931.00 | 133 659.00 | 516 741.00 | 861 931.00 |