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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 534 837.00 | | 5 534 837.00 | 5 534 837.00 |
BZ Autres créances | 203 297.00 | | 203 297.00 | 203 297.00 |
CF Disponibilités | 342 989.00 | | 342 989.00 | 342 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 357.00 | | 556 357.00 | 556 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 195.00 | | 6 091 195.00 | 6 091 195.00 |
CU Autres participations | 5 423 587.00 | | 5 423 587.00 | 5 423 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 457 087.00 | | | 457 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 937.00 | | | 1 322 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 324.00 | | | 2 058 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 980 681.00 | | | 3 980 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 870.00 | | | 4 032 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 195.00 | | | 6 091 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 431.00 | | | 449 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 902.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 877.00 | | | 1 982 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 940.00 | | | 659 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 937.00 | | | 1 322 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 937.00 | | 4 394 900.00 | 1 139 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 534 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 937.00 | | 4 394 900.00 | 1 139 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 202 771.00 | 202 771.00 | | 202 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 980 518.00 | 397 079.00 | 2 797 531.00 | 3 980 518.00 |
VI Groupe et associés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 618.00 | 213 368.00 | 111 250.00 | 324 618.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 870.00 | 449 431.00 | 2 797 531.00 | 4 032 870.00 |