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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 937.00 | | 1 139 937.00 | 1 139 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 313 131.00 | | 313 131.00 | 313 131.00 |
CF Disponibilités | 118 764.00 | | 118 764.00 | 118 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 548.00 | | 453 548.00 | 453 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 485.00 | | 1 593 485.00 | 1 593 485.00 |
CU Autres participations | 1 118 687.00 | | 1 118 687.00 | 1 118 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 355 936.00 | | | 355 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 886.00 | | | 197 886.00 |
DL TOTAL (I) | 832 122.00 | | | 832 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 013.00 | | | 707 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 363.00 | | | 761 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 485.00 | | | 1 593 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 155.00 | | | 200 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 630.00 | | | 469 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 744.00 | | | 271 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 886.00 | | | 197 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 250.00 | | 18 687.00 | 1 121 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 250.00 | | 18 687.00 | 1 121 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VC Groupe et associés | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 898.00 | 145 691.00 | 561 207.00 | 706 898.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 033.00 | 334 783.00 | 21 250.00 | 356 033.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 363.00 | 200 155.00 | 561 207.00 | 761 363.00 |