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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765.00 | 1 253.00 | 1 511.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 030 202.00 | 1 253.00 | 6 028 949.00 | 6 030 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BZ Autres créances | 156 343.00 | | 156 343.00 | 156 343.00 |
CF Disponibilités | 233 771.00 | | 233 771.00 | 233 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 463.00 | | 426 463.00 | 426 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 666.00 | 1 253.00 | 6 455 413.00 | 6 456 666.00 |
CU Autres participations | 5 916 187.00 | | 5 916 187.00 | 5 916 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 1 363 242.00 | 1 748 439.00 | | 1 363 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 570.00 | 66 802.00 | | 116 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 112.00 | 2 093 542.00 | | 1 758 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261 070.00 | 3 981 093.00 | | 3 261 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 698.00 | 464 253.00 | | 1 327 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 3 808.00 | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 702.00 | 114 790.00 | | 103 702.00 |
EA Autres dettes | | 19 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 697 300.00 | 4 583 656.00 | | 4 697 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 413.00 | 6 677 199.00 | | 6 455 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 327 698.00 | | | 1 327 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 241.00 | | | -43 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 743.00 | 638 132.00 | | 788 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 173.00 | 571 330.00 | | 672 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 570.00 | 66 802.00 | | 116 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VC Groupe et associés | 150 983.00 | 150 983.00 | | 150 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 260 863.00 | 1 048 947.00 | 2 211 916.00 | 3 260 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 698.00 | 1 327 698.00 | | 1 327 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 942.00 | 192 692.00 | 111 250.00 | 303 942.00 |
VW T.V.A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 301.00 | 2 485 384.00 | 2 211 916.00 | 4 697 301.00 |