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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 146.00 | 898.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 828 482.00 | 146.00 | 5 828 335.00 | 5 828 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BZ Autres créances | 253 144.00 | | 253 144.00 | 253 144.00 |
CF Disponibilités | 507 232.00 | | 507 232.00 | 507 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 821.00 | | 771 821.00 | 771 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 304.00 | 146.00 | 6 600 157.00 | 6 600 304.00 |
CU Autres participations | 5 716 187.00 | | 5 716 187.00 | 5 716 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 1 586 556.00 | 457 087.00 | | 1 586 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 882.00 | 1 322 937.00 | | 401 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 739.00 | 2 058 324.00 | | 2 266 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060 277.00 | 3 980 681.00 | | 4 060 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 230.00 | 10 792.00 | | 171 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 336.00 | 3 115.00 | | 40 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 572.00 | 36 730.00 | | 61 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 333 417.00 | 4 032 870.00 | | 4 333 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 157.00 | 6 091 195.00 | | 6 600 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 082.00 | 449 431.00 | | 837 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 184.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 915.00 | 184.00 | | 4 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -184.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 088.00 | 1 982 876.00 | | 1 015 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 206.00 | 659 939.00 | | 613 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 882.00 | 1 322 937.00 | | 401 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VC Groupe et associés | 243 621.00 | 243 621.00 | | 243 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 060 141.00 | 565 021.00 | 3 142 795.00 | 4 060 141.00 |
VI Groupe et associés | 171 230.00 | 171 230.00 | | 171 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 839.00 | 264 589.00 | 111 250.00 | 375 839.00 |
VW T.V.A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 418.00 | 837 083.00 | 3 443 835.00 | 4 333 418.00 |