| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 494.00 | 550.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 028 482.00 | 494.00 | 6 027 987.00 | 6 028 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
CF Disponibilités | 545 270.00 | | 545 270.00 | 545 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 211.00 | | 649 211.00 | 649 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 694.00 | 494.00 | 6 677 199.00 | 6 677 694.00 |
CU Autres participations | 5 916 187.00 | | 5 916 187.00 | 5 916 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 1 748 439.00 | 1 586 556.00 | | 1 748 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 802.00 | 401 882.00 | | 66 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 542.00 | 2 266 739.00 | | 2 093 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 981 093.00 | 4 060 277.00 | | 3 981 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 253.00 | 171 230.00 | | 464 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 40 336.00 | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 790.00 | 61 572.00 | | 114 790.00 |
EA Autres dettes | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 656.00 | 4 333 417.00 | | 4 583 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 199.00 | 6 600 157.00 | | 6 677 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 700.00 | 837 082.00 | | 1 920 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 132.00 | 1 015 088.00 | | 638 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 330.00 | 613 206.00 | | 571 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 802.00 | 401 882.00 | | 66 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 293.00 | 96 293.00 | | 96 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 980 917.00 | 1 317 961.00 | 2 632 956.00 | 3 980 917.00 |
VI Groupe et associés | 483 965.00 | 483 965.00 | | 483 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VW T.V.A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |