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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 664 160.00 | | 664 160.00 | 664 160.00 |
AP Constructions | 23 228.00 | 2 756.00 | 20 471.00 | 23 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 2 167.00 | 3 565.00 | 5 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 873.00 | 5 363.00 | 688 510.00 | 693 873.00 |
BT Marchandises | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BZ Autres créances | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CF Disponibilités | 168 510.00 | | 168 510.00 | 168 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 303.00 | | 264 303.00 | 264 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 176.00 | 5 363.00 | 952 813.00 | 958 176.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
DL TOTAL (I) | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 067.00 | | | 609 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
EA Autres dettes | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 938.00 | | | 840 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 813.00 | | | 952 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 409.00 | | | 289 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 703 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 781.00 | 693 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 781.00 | 29 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 428.00 | 1 065.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 238.00 | 1 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 055.00 | 104 055.00 | | 104 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 067.00 | 57 538.00 | 215 105.00 | 609 067.00 |
VI Groupe et associés | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
VP Divers | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 086.00 | 32 926.00 | 160.00 | 33 086.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 938.00 | 289 409.00 | 215 105.00 | 840 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
ST Autres comptes | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |