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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 664 160.00 | | 664 160.00 | 664 160.00 |
AP Constructions | 25 912.00 | 10 253.00 | 15 659.00 | 25 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 558.00 | 16 426.00 | 680 131.00 | 696 558.00 |
BT Marchandises | 57 027.00 | | 57 027.00 | 57 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 463.00 | | 159 463.00 | 159 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 021.00 | 16 426.00 | 839 595.00 | 856 021.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 504.00 | 80 009.00 | | 111 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 006.00 | 31 495.00 | | 53 006.00 |
DL TOTAL (I) | 219 510.00 | 166 504.00 | | 219 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 525.00 | 498 580.00 | | 445 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 208.00 | 94 786.00 | | 114 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 33 036.00 | | 21 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 428.00 | 24 149.00 | | 25 428.00 |
EA Autres dettes | 13 562.00 | 13 783.00 | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 085.00 | 664 334.00 | | 620 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 595.00 | 830 838.00 | | 839 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 176.00 | 664 334.00 | | 229 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 558.00 | | | 696 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 350.00 | | | 664 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 662.00 | 2 765.00 | | 13 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 472.00 | 2 765.00 | | 13 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 154.00 | 54 246.00 | 221 961.00 | 445 154.00 |
VI Groupe et associés | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 285.00 | 20 125.00 | 160.00 | 20 285.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 085.00 | 229 176.00 | 221 961.00 | 620 085.00 |