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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 664 160.00 | | 664 160.00 | 664 160.00 |
AP Constructions | 25 912.00 | 12 754.00 | 13 158.00 | 25 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 5 815.00 | 734.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 374.00 | 19 010.00 | 678 365.00 | 697 374.00 |
BT Marchandises | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BZ Autres créances | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 941.00 | | 107 941.00 | 107 941.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 243.00 | | 183 243.00 | 183 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 617.00 | 19 010.00 | 861 608.00 | 880 617.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 510.00 | 111 504.00 | | 164 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 140.00 | 53 006.00 | | 63 140.00 |
DL TOTAL (I) | 282 650.00 | 219 510.00 | | 282 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 245.00 | 445 525.00 | | 391 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 311.00 | 114 208.00 | | 116 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 21 361.00 | | 27 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 633.00 | 25 428.00 | | 30 633.00 |
EA Autres dettes | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 957.00 | 620 085.00 | | 578 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 608.00 | 839 595.00 | | 861 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 224.00 | 229 176.00 | | 126 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 558.00 | | 817.00 | 696 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 350.00 | | | 664 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 895.00 | | 817.00 | 31 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 426.00 | 2 583.00 | | 16 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 236.00 | 2 583.00 | | 16 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 908.00 | 54 486.00 | 224 702.00 | 390 908.00 |
VI Groupe et associés | 116 311.00 | | 116 311.00 | 116 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 224.00 | 19 064.00 | 160.00 | 19 224.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 957.00 | 126 224.00 | 341 013.00 | 578 957.00 |