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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 664 160.00 | | 664 160.00 | 664 160.00 |
AP Constructions | 25 912.00 | 15 256.00 | 10 657.00 | 25 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 6 087.00 | 462.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 374.00 | 21 783.00 | 675 591.00 | 697 374.00 |
BT Marchandises | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 134 595.00 | | 134 595.00 | 134 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 433.00 | | 219 433.00 | 219 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 807.00 | 21 783.00 | 895 024.00 | 916 807.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 650.00 | 164 510.00 | | 227 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 895.00 | 63 140.00 | | 73 895.00 |
DL TOTAL (I) | 356 546.00 | 282 650.00 | | 356 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 713.00 | 391 245.00 | | 336 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 415.00 | 116 311.00 | | 124 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 535.00 | 26 093.00 | | 32 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 254.00 | 30 633.00 | | 31 254.00 |
EA Autres dettes | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 478.00 | 577 843.00 | | 538 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 024.00 | 860 494.00 | | 895 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 203.00 | 126 224.00 | | 257 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 374.00 | | | 697 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 350.00 | | | 664 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 010.00 | 2 773.00 | | 19 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 820.00 | 2 773.00 | | 18 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 423.00 | 55 147.00 | 227 507.00 | 336 423.00 |
VI Groupe et associés | 124 415.00 | 124 415.00 | | 124 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 258.00 | 27 098.00 | 160.00 | 27 258.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 478.00 | 257 203.00 | 227 507.00 | 538 478.00 |