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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 664 160.00 | | 664 160.00 | 664 160.00 |
AP Constructions | 25 912.00 | 5 250.00 | 20 661.00 | 25 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 3 995.00 | 1 737.00 | 5 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 557.00 | 9 685.00 | 686 871.00 | 696 557.00 |
BT Marchandises | 62 146.00 | | 62 146.00 | 62 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BZ Autres créances | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CF Disponibilités | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 795.00 | | 151 795.00 | 151 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 353.00 | 9 685.00 | 838 667.00 | 848 353.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
DL TOTAL (I) | 135 009.00 | | | 135 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 528.00 | | | 551 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
EA Autres dettes | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 658.00 | | | 703 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 667.00 | | | 838 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 078.00 | | | 205 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 873.00 | | 2 684.00 | 693 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 350.00 | | | 664 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 211.00 | | 2 684.00 | 29 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 363.00 | 4 322.00 | | 5 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | 4 322.00 | | 5 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 528.00 | 52 948.00 | 245 128.00 | 551 528.00 |
VI Groupe et associés | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VP Divers | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 539.00 | 48 379.00 | 160.00 | 48 539.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 658.00 | 205 078.00 | 245 128.00 | 703 658.00 |