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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 664 160.00 | | 664 160.00 | 664 160.00 |
AP Constructions | 25 912.00 | 7 752.00 | 18 160.00 | 25 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 5 469.00 | 263.00 | 5 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 557.00 | 13 661.00 | 682 896.00 | 696 557.00 |
BT Marchandises | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
BZ Autres créances | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CF Disponibilités | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 231.00 | | 148 231.00 | 148 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 788.00 | 13 661.00 | 831 127.00 | 844 788.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 009.00 | 56 875.00 | | 80 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 494.00 | 23 134.00 | | 31 494.00 |
DL TOTAL (I) | 166 504.00 | 135 009.00 | | 166 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 579.00 | 551 528.00 | | 498 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 785.00 | 68 759.00 | | 94 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 005.00 | 25 148.00 | | 33 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 690.00 | 44 659.00 | | 24 690.00 |
EA Autres dettes | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 623.00 | 703 658.00 | | 664 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 127.00 | 838 667.00 | | 831 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 906.00 | 205 078.00 | | 205 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -13 562.00 | | -13 562.00 | -13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 552.00 | -2 552.00 | | -2 552.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 580.00 | 53 425.00 | 272 286.00 | 498 580.00 |
VI Groupe et associés | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 219.00 | 25 059.00 | 160.00 | 25 219.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 623.00 | 207 906.00 | 285 848.00 | 666 623.00 |