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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 416.00 | | 1 600 416.00 | 1 600 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
BZ Autres créances | 161 331.00 | | 161 331.00 | 161 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CF Disponibilités | 344 370.00 | | 344 370.00 | 344 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 890.00 | | 574 890.00 | 574 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 306.00 | | 2 175 306.00 | 2 175 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 1 591 416.00 | | 1 591 416.00 | 1 591 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 566 000.00 | | | 1 566 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 946.00 | | | 566 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 946.00 | | | 2 132 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 306.00 | | | 2 175 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 408.00 | | | 646 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 946.00 | | | 566 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 160 377.00 | | | 160 377.00 |
VI Groupe et associés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VP Divers | 569.00 | | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 454.00 | 204 454.00 | | 204 454.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |