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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 1 631.00 | 2 210.00 | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 189.00 | 106 797.00 | 59 393.00 | 166 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 503.00 | 108 427.00 | 310 076.00 | 418 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
BZ Autres créances | 1 183 261.00 | | 1 183 261.00 | 1 183 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 069.00 | | 476 069.00 | 476 069.00 |
CF Disponibilités | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 879.00 | | 1 755 879.00 | 1 755 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 383.00 | 108 427.00 | 2 065 955.00 | 2 174 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
CU Autres participations | 239 372.00 | | 239 372.00 | 239 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 566 000.00 | 1 566 000.00 | | 1 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
DG Autres réserves | 202 416.00 | 211 637.00 | | 202 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 581.00 | -9 220.00 | | -2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 566.00 | 1 813 147.00 | | 1 810 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 539.00 | 231 084.00 | | 232 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 7 929.00 | | 10 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 325.00 | 8 999.00 | | 10 325.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 300.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 389.00 | 248 312.00 | | 255 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 955.00 | 2 061 459.00 | | 2 065 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 389.00 | 248 312.00 | | 255 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 696.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 540.00 | 2 589.00 | | 5 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 784.00 | 136 026.00 | | 153 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 364.00 | 145 247.00 | | 156 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 581.00 | -9 220.00 | | -2 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 622.00 | | 47 975.00 | 387 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 094.00 | 418 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 094.00 | 170 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 150.00 | | 47 974.00 | 139 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 472.00 | | 1.00 | 248 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 713.00 | 25 695.00 | 12 982.00 | 95 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 713.00 | 25 695.00 | 12 982.00 | 95 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 486.00 | 1 181 486.00 | | 1 181 486.00 |
VI Groupe et associés | 232 539.00 | 232 539.00 | | 232 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 496.00 | 1 218 496.00 | | 1 218 496.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 389.00 | 255 389.00 | | 255 389.00 |