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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 095.00 | 750.00 | 16 344.00 | 17 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 466.00 | 750.00 | 1 619 715.00 | 1 620 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BZ Autres créances | 237 959.00 | | 237 959.00 | 237 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 765.00 | | 658 765.00 | 658 765.00 |
CF Disponibilités | 139 119.00 | | 139 119.00 | 139 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 098.00 | | 1 053 098.00 | 1 053 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 564.00 | 750.00 | 2 672 813.00 | 2 673 564.00 |
CU Autres participations | 1 594 371.00 | | 1 594 371.00 | 1 594 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 566 000.00 | 1 566 000.00 | | 1 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
DG Autres réserves | 538 599.00 | | | 538 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 670.00 | 566 946.00 | | 327 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 615.00 | 2 132 946.00 | | 2 460 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 621.00 | 22 728.00 | | 194 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 1 678.00 | | 2 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 645.00 | 17 954.00 | | 14 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 198.00 | 42 360.00 | | 212 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 813.00 | 2 175 306.00 | | 2 672 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 198.00 | 42 360.00 | | 212 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 4 216.00 | | 3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 322.00 | 646 408.00 | | 423 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 653.00 | 79 463.00 | | 95 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 670.00 | 566 946.00 | | 327 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 230 485.00 | | | 230 485.00 |
VI Groupe et associés | 194 621.00 | 194 621.00 | | 194 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VP Divers | 352.00 | | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 213.00 | 255 213.00 | 9 000.00 | 264 213.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 197.00 | 212 197.00 | | 212 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |