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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 862.00 | 2 979.00 | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 309.00 | 94 851.00 | 40 458.00 | 135 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 622.00 | 95 714.00 | 291 908.00 | 387 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BZ Autres créances | 1 217 386.00 | | 1 217 386.00 | 1 217 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 778.00 | | 270 778.00 | 270 778.00 |
CF Disponibilités | 263 476.00 | | 263 476.00 | 263 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 551.00 | | 1 769 551.00 | 1 769 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 173.00 | 95 714.00 | 2 061 459.00 | 2 157 173.00 |
CU Autres participations | 239 371.00 | | 239 371.00 | 239 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 566 000.00 | 1 566 000.00 | | 1 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
DG Autres réserves | 211 637.00 | 726 609.00 | | 211 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 220.00 | -514 973.00 | | -9 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 147.00 | 1 822 367.00 | | 1 813 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 084.00 | 766.00 | | 231 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 5 537.00 | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 999.00 | 11 077.00 | | 8 999.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 479.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 312.00 | 19 858.00 | | 248 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 459.00 | 1 842 225.00 | | 2 061 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 312.00 | 19 858.00 | | 248 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 395.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 971.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 026.00 | 256 070.00 | | 136 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 247.00 | 771 043.00 | | 145 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 220.00 | -514 973.00 | | -9 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 639.00 | | 2 997.00 | 384 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 248 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 387 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 152.00 | | 2 997.00 | 136 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 487.00 | | | 248 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 319.00 | 24 394.00 | | 71 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 319.00 | 24 394.00 | | 71 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 108.00 | 1 216 108.00 | | 1 216 108.00 |
VI Groupe et associés | 231 084.00 | 231 084.00 | | 231 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 375.00 | 1 235 296.00 | 9 079.00 | 1 244 375.00 |
VW T.V.A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 312.00 | 248 312.00 | | 248 312.00 |