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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 174.00 | 2 379.00 | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 599.00 | 71 145.00 | 62 454.00 | 133 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 640.00 | 71 319.00 | 313 321.00 | 384 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
BZ Autres créances | 1 199 026.00 | | 1 199 026.00 | 1 199 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 456.00 | | 245 456.00 | 245 456.00 |
CF Disponibilités | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 905.00 | | 1 528 905.00 | 1 528 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 545.00 | 71 319.00 | 1 842 225.00 | 1 913 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
CU Autres participations | 239 371.00 | | 239 371.00 | 239 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 566 000.00 | 1 566 000.00 | | 1 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
DG Autres réserves | 726 609.00 | 849 885.00 | | 726 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 973.00 | -123 275.00 | | -514 973.00 |
DK Provisions réglementées | | 317.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 822 367.00 | 2 337 657.00 | | 1 822 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 32.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 2 231.00 | | 5 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 077.00 | 7 057.00 | | 11 077.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 10 771.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 858.00 | 20 091.00 | | 19 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 225.00 | 2 357 749.00 | | 1 842 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 858.00 | 20 091.00 | | 19 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 474.00 | | 107 474.00 | 107 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 474.00 | | 107 474.00 | 107 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 630 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | 9 147.00 | | 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 21.00 | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 415.00 | 317.00 | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 515.00 | 338.00 | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 347.00 | -338.00 | | -4 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 070.00 | 751 204.00 | | 256 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 043.00 | 874 479.00 | | 771 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 973.00 | -123 275.00 | | -514 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 103.00 | | 153.00 | 1 725 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 573.00 | 16 745.00 | | 54 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 573.00 | 16 745.00 | | 54 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 611.00 | 1 155 611.00 | | 1 155 611.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 665.00 | 1 261 665.00 | | 1 261 665.00 |
VW T.V.A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |