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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 095.00 | 11 959.00 | 62 136.00 | 74 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 198.00 | 776 959.00 | 1 022 239.00 | 1 799 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BZ Autres créances | 1 005 166.00 | | 1 005 166.00 | 1 005 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 791.00 | | 199 791.00 | 199 791.00 |
CF Disponibilités | 102 699.00 | | 102 699.00 | 102 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 510.00 | | 1 335 510.00 | 1 335 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 708.00 | 776 959.00 | 2 357 749.00 | 3 134 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 1 716 103.00 | 765 000.00 | 951 103.00 | 1 716 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 566 000.00 | 1 566 000.00 | | 1 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 731.00 | 28 347.00 | | 44 731.00 |
DG Autres réserves | 849 885.00 | 538 599.00 | | 849 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 275.00 | 327 670.00 | | -123 275.00 |
DK Provisions réglementées | 317.00 | | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 657.00 | 2 460 615.00 | | 2 337 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 194 621.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 932.00 | | 2 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 057.00 | 14 645.00 | | 7 057.00 |
EA Autres dettes | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 091.00 | 212 198.00 | | 20 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 749.00 | 2 672 813.00 | | 2 357 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 091.00 | 212 198.00 | | 20 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 549.00 | | 91 549.00 | 91 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 549.00 | | 91 549.00 | 91 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 3 880.00 | | 8 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 204.00 | 423 322.00 | | 751 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 479.00 | 95 653.00 | | 874 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 275.00 | 327 670.00 | | -123 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VB T. V. A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VC Groupe et associés | 983 386.00 | 983 386.00 | | 983 386.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 019.00 | 1 042 019.00 | | 1 042 019.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |