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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 881 221.00 | | 2 881 221.00 | 2 881 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 221.00 | | 2 881 221.00 | 2 881 221.00 |
BZ Autres créances | 115 881.00 | | 115 881.00 | 115 881.00 |
CF Disponibilités | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 495.00 | | 165 495.00 | 165 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 716.00 | | 3 046 716.00 | 3 046 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 547.00 | | | 868 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 547.00 | | | 2 073 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 402.00 | | | 969 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 169.00 | | | 973 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 716.00 | | | 3 046 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 547.00 | | | 868 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 402.00 | 140 374.00 | 569 118.00 | 969 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 881.00 | 115 881.00 | | 115 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 169.00 | 144 141.00 | 569 118.00 | 973 169.00 |