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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924.00 | 480.00 | 444.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 315.00 | 500 480.00 | 2 405 835.00 | 2 906 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BZ Autres créances | 581 947.00 | | 581 947.00 | 581 947.00 |
CF Disponibilités | 99 893.00 | | 99 893.00 | 99 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 167.00 | | 697 167.00 | 697 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 482.00 | 500 480.00 | 3 103 002.00 | 3 603 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 905 391.00 | 500 000.00 | 2 405 391.00 | 2 905 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DG Autres réserves | 989 739.00 | 946 828.00 | | 989 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 504.00 | 42 911.00 | | 175 504.00 |
DK Provisions réglementées | 12 536.00 | 9 402.00 | | 12 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 279.00 | 2 324 641.00 | | 2 503 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 710.00 | 550 628.00 | | 480 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 086.00 | 50 095.00 | | 57 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 115.00 | 22 429.00 | | 22 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 812.00 | 122 663.00 | | 39 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 723.00 | 745 815.00 | | 599 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 002.00 | 3 070 456.00 | | 3 103 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 3 295.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134.00 | -3 295.00 | | -3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 686.00 | 11 561.00 | | 20 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 637.00 | 773 118.00 | | 410 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 133.00 | 730 207.00 | | 235 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 504.00 | 42 911.00 | | 175 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 815.00 | | 8 500.00 | 2 897 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 906 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 891.00 | | 8 500.00 | 2 896 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172.00 | 308.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 308.00 | | 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 402.00 | 3 134.00 | | 9 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 402.00 | 3 134.00 | | 9 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
UX Autres créances clients | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 710.00 | 220 801.00 | 259 909.00 | 480 710.00 |
VI Groupe et associés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
VP Divers | 581 947.00 | 581 947.00 | | 581 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 273.00 | 597 273.00 | | 597 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 723.00 | 339 813.00 | 259 909.00 | 599 723.00 |