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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 891.00 | | 2 896 891.00 | 2 896 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BZ Autres créances | 411 791.00 | | 411 791.00 | 411 791.00 |
CF Disponibilités | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 463.00 | | 448 463.00 | 448 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 354.00 | | 3 345 354.00 | 3 345 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 896 891.00 | | 2 896 891.00 | 2 896 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
DG Autres réserves | 748 047.00 | | | 748 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 333.00 | 868 547.00 | | 102 333.00 |
DK Provisions réglementées | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 014.00 | 2 073 547.00 | | 2 179 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 895.00 | 969 402.00 | | 831 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 300.00 | 74.00 | | 272 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 3 000.00 | | 20 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 374.00 | 693.00 | | 41 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 340.00 | 973 169.00 | | 1 166 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 354.00 | 3 046 716.00 | | 3 345 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 269.00 | | | -3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 930.00 | 693.00 | | 37 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 251.00 | 910 531.00 | | 282 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 918.00 | 41 984.00 | | 179 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 333.00 | 868 547.00 | | 102 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 966.00 | 270 966.00 | | 270 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 895.00 | 141 967.00 | 577 703.00 | 831 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 033.00 | | | 137 033.00 |
VP Divers | 411 790.00 | | | 411 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 330.00 | 415 330.00 | | 415 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 340.00 | 476 413.00 | 577 703.00 | 1 166 340.00 |