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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 814.00 | 610.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 814.00 | 500 814.00 | 2 406 001.00 | 2 906 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 445 904.00 | | 445 904.00 | 445 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 689.00 | | 559 689.00 | 559 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 503.00 | 500 814.00 | 2 965 689.00 | 3 466 503.00 |
CU Autres participations | 2 905 391.00 | 500 000.00 | 2 405 391.00 | 2 905 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DG Autres réserves | 1 165 243.00 | 989 739.00 | | 1 165 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 865.00 | 175 504.00 | | 7 865.00 |
DK Provisions réglementées | 15 670.00 | 12 536.00 | | 15 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 277.00 | 2 503 279.00 | | 2 514 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 175.00 | 480 710.00 | | 334 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 695.00 | 57 086.00 | | 25 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 22 115.00 | | 23 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 458.00 | 39 812.00 | | 68 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 412.00 | 599 723.00 | | 451 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 689.00 | 3 103 002.00 | | 2 965 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 237.00 | 599 723.00 | | 267 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 862.00 | 3 134.00 | | 15 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 862.00 | -3 134.00 | | -15 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | 20 686.00 | | 16 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 601.00 | 410 637.00 | | 195 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 736.00 | 235 133.00 | | 187 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 865.00 | 175 504.00 | | 7 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 315.00 | | 499.00 | 2 906 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 906 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | | 499.00 | 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 391.00 | | | 2 905 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 333.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 333.00 | | 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 536.00 | 3 134.00 | | 12 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 536.00 | 3 134.00 | | 512 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VC Groupe et associés | 443 588.00 | 443 588.00 | | 443 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 175.00 | 150 000.00 | 184 175.00 | 334 175.00 |
VI Groupe et associés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543.00 | | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 671.00 | | | 146 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 813.00 | 448 813.00 | | 448 813.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 412.00 | 267 237.00 | 184 175.00 | 451 412.00 |